株主・投資家の皆さまへ連結キャッシュ・フロー
計算書
連結キャッシュ・フロー計算書
| 科目 | 前連結 会計年度自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
当連結 会計年度自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) | |||
I 営業活動によるキャッシュ･フロー |
|||||
1 税金等調整前当期純利益 |
1,592,860 | 2,315,187 | 722,327 | ||
2 減価償却費 |
983,203 | 1,028,630 | 45,427 | ||
5 賞与引当金の増減額(△は減少) |
12,885 | 22,350 | 9,465 | ||
6 貸倒引当金の増減額(△は減少) |
97 | △86 | △183 | ||
7 退職給付に係る負債の増減額 |
14,850 | 4,813 | △10,037 | ||
8 受取利息及び配当金 |
△17,252 | △14,722 | 2,529 | ||
9 支払利息 |
54,459 | 51,108 | △3,351 | ||
10 有形固定資産除売却損益 |
△1,833 | △371,398 | △369,565 | ||
11 営業債権の増減額(△は増加) |
△90,005 | △152,191 | △62,185 | ||
12 たな卸資産の増減額(△は増加) |
△82 | △3,580 | △3,497 | ||
13 営業債務の増減額(△は減少) |
62,400 | △7,321 | △69,722 | ||
14 未払消費税等の増減額 |
△39,296 | 249,732 | 289,028 | ||
15 預り保証金の増減額(△は減少) |
14,679 | △60,063 | △74,743 | ||
16 その他 |
80,790 | 96,999 | 16,209 | ||
小計 |
2,667,757 | 3,159,458 | 491,700 | ||
17 利息及び配当金の受取額 |
17,252 | 14,722 | △2,530 | ||
18 利息の支払額 |
△54,080 | △50,526 | 3,554 | ||
19 法人税等の支払額 |
△493,206 | △550,958 | △57,752 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー |
2,137,723 | 2,572,695 | 434,971 | ||
II 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|||||
1 定期預金の預入による支出 |
△1,245,600 | △1,245,600 | － | ||
2 定期預金の払戻による収入 |
1,245,600 | 1,245,600 | － | ||
3 投資有価証券の取得による支出 |
△5,299 | △4,682 | 616 | ||
4 有形固定資産の取得による支出 |
△2,310,152 | △617,425 | 1,692,727 | ||
5 保険積立金の積立による支出 |
－ | △0 | △0 | ||
6 有形固定資産の売却による収入 |
7,331 | 632,440 | 625,109 | ||
7 その他の支出 |
△853 | △2,026 | △1,173 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△2,308,974 | 8,306 | 2,317,280 | ||
III 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|||||
1 短期借入金の純増減額 |
47,400 | △98,440 | △145,840 | ||
2 長期借入れによる収入 |
1,450,000 | － | △1,450,000 | ||
3 長期借入金の返済による支出 |
△791,760 | △1,027,885 | △236,125 | ||
4 自己株式の取得による支出 |
△123 | △55 | 67 | ||
5 配当金の支払額 |
△361,006 | △375,936 | △14,929 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
344,510 | △1,502,316 | △1,846,826 | ||
IV 現金及び現金同等物の増減額 |
173,259 | 1,078,685 | 905,425 | ||
V 現金及び現金同等物の期首残高 |
3,846,414 | 4,019,673 | 173,259 | ||
VI 現金及び現金同等物の期末残高 |
4,019,673 | 5,098,358 | 1,078,685 | ||