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連結キャッシュ・フロー計算書

科目

前連結会計年度
自 2020年4月1日
至 2021年3月31日
当連結会計年度
自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

増減

金額
(千円)
金額
(千円)
金額
(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー    
1 税金等調整前当期純利益 1,132,877 1,503,367 370,490
2 減価償却費 959,081 1,029,953 70,871
3 減損損失 176,485 △176,485
4 役員退職慰労引当金の増減額
  (△は減少)
22,317 △338,679 △360,996
5 賞与引当金の増減額(△は減少) 8,825 23,355 14,530
6 貸倒引当金の増減額(△は減少) △822 99 922
7 退職給付に係る負債の増減額
  (△は減少)
16,496 8,443 △8,053
8 受取利息及び配当金 △10,734 △12,177 △1,442
9 支払利息 47,111 56,914 9,803
10 有形固定資産除売却損益
  (△は益)
△4,466 △4,424 42
11 営業債権の増減額(△は増加) 16,223 △55,647 △71,871
12 たな卸資産の増減額(△は増加) △174,927 175,701 350,628
13 営業債務の増減額(△は減少) △105,488 △102,436 3,052
14 未払消費税等の増減額
  (△は減少)
△147,232 96,712 243,944
15 預り保証金の増減額(△は減少) △23,225 △13,943 9,281
16 その他 325,660 6,089 △319,570
小計 2,238,181 2,373,330 135,148
17 利息及び配当金の受取額 10,746 12,177 1,431
18 利息の支払額 △47,354 △56,843 △9,489
19 法人税等の支払額 △441,427 △524,362 △82,934
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,760,145 1,804,301 44,155
II 投資活動によるキャッシュ・フロー    
1 定期預金の預入による支出 △1,245,600 △1,245,600
2 定期預金の払戻による収入 1,263,400 1,245,600 △17,800
3 投資有価証券の取得による支出 △1,931 △3,324 △1,393
4 有形固定資産の取得による支出 △3,805,037 △1,813,446 1,991,591
5 保険積立金の積立による支出 △0 △0
6 その他の収入 7,270 23,897 16,626
7 その他の支出 △11,747 △295 11,452
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,793,646 △1,793,169 2,000,477
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 短期借入金の純増減額
  (△は減少)
△351,870 △482,610 △130,740
2 長期借入れによる収入 2,732,000 2,400,000 △332,000
3 長期借入金の返済による支出 △719,609 △783,499 △63,890
4 自己株式の取得による支出
5 配当金の支払額 △224,073 △174,279 49,794
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,436,448 959,612 △476,836
IV 現金及び現金同等物の増減額
  (△は減少)
△597,052 970,744 1,567,796
V 現金及び現金同等物の期首残高 3,472,722 2,875,669 △597,052
VI 現金及び現金同等物の期末残高 2,875,669 3,846,414 970,744