株主・投資家の皆さまへ連結キャッシュ・フロー
計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前連結
会計年度自
2021年4月1日
至
2022年3月31日 		当連結
会計年度自
2022年4月1日
至
2023年3月31日 		増減
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

I　営業活動によるキャッシュ・フロー

1　税金等調整前当期純利益

 1,503,367 1,592,860 89,492

2　減価償却費

 1,029,953 983,203 △46,749

3　減損損失

 － － －

4　役員退職慰労引当金の増減額
(△は減少)

 △338,679 － 338,679

5　賞与引当金の増減額(△は減少)

 23,355 12,885 △10,470

6　貸倒引当金の増減額(△は減少)

 99 97 △2

7　退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

 8,443 14,850 6,407

8　受取利息及び配当金

 △12,177 △17,252 △5,075

9　支払利息

 56,914 54,459 △2,454

10　有形固定資産除売却損益
(△は益)

 △4,424 △1,833 2,591

11　営業債権の増減額(△は増加)

 △55,647 △90,005 △34,357

12　たな卸資産の増減額(△は増加)

 175,701 △82 △175,783

13　営業債務の増減額(△は減少)

 △102,436 62,400 164,837

14　未払消費税等の増減額
(△は減少)

 96,712 △39,296 △136,008

15　預り保証金の増減額(△は減少)

 △13,943 14,679 28,622

16　その他

 6,089 80,790 74,700

小計

 2,373,330 2,667,757 294,427

17　利息及び配当金の受取額

 12,177 17,252 5,075

18　利息の支払額

 △56,843 △54,080 2,762

19　法人税等の支払額

 △524,362 △493,206 31,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

 1,804,301 2,137,723 333,421

II　投資活動によるキャッシュ・フロー

1　定期預金の預入による支出

 △1,245,600 △1,245,600 －

2　定期預金の払戻による収入

 1,245,600 1,245,600 －

3　投資有価証券の取得による支出

 △3,324 △5,299 △1,974

4　有形固定資産の取得による支出

 △1,813,446 △2,310,152 △496,706

5　保険積立金の積立による支出

 △0 △0

6　その他の収入

 23,897 7,331 △16,566

7　その他の支出

 △295 △853 △558

投資活動によるキャッシュ・フロー

 △1,793,169 △2,308,974 △515,805

III　財務活動によるキャッシュ・フロー

1　短期借入金の純増減額
(△は減少)

 △482,610 47,400 530,010

2　長期借入れによる収入

 2,400,000 1,450,000 △950,000

3　長期借入金の返済による支出

 △783,499 △791,760 △8,261

4　自己株式の取得による支出

 － △123 △123

5　配当金の支払額

 △174,279 △361,006 △186,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

 959,612 344,510 △615,101

IV　現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)

 970,744 173,259 △797,484

V　現金及び現金同等物の期首残高

 2,875,669 3,846,414 970,744

VI　現金及び現金同等物の期末残高

 3,846,414 4,019,673 173,259