株主・投資家の皆さまへ連結キャッシュ・フロー
計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前連結
会計年度自
2023年4月1日
至
2024年3月31日 		当連結
会計年度自
2024年4月1日
至
2025年3月31日 		増減
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

I　営業活動によるキャッシュ･フロー

1　税金等調整前当期純利益

 2,315,187 2,010,020 △305,167

2　減価償却費

 1,028,630 1,092,364 63,733

3　減損損失

 － 86,404 86,404

4　賞与引当金の増減額(△は減少)

 22,350 17,370 △4,980

5　貸倒引当金の増減額(△は減少)

 △86 △44 42

6　退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

 4,813 9,634 4,821

7　受取利息及び配当金

 △14,722 △14,914 △191

8　支払利息

 51,108 56,118 5,009

9　投資有価証券売却益

 － △70,228 △70,228

10　有形固定資産除売却損益
(△は益)

 △371,398 △10,163 361,234

11　営業債権の増減額(△は増加)

 △152,191 △75,157 77,034

12　営業債務の増減額(△は減少)

 △7,321 59,386 66,707

13　未払消費税等の増減額
(△は減少)

 249,732 △208,262 △457,994

14　預り保証金の増減額(△は減少)

 △60,063 △28,698 31,365

15　その他

 93,419 △124,996 △218,416

小計

 3,159,458 2,798,833 △360,624

16　利息及び配当金の受取額

 14,722 14,770 47

17　利息の支払額

 △50,526 △55,821 △5,294

18　法人税等の支払額

 △550,958 △730,316 △179,357

営業活動によるキャッシュ・フロー

 2,572,695 2,027,465 △545,229

II　投資活動によるキャッシュ・フロー

1　定期預金の預入による支出

 △1,245,600 △1,236,500 9,100

2　定期預金の払戻による収入

 1,245,600 1,256,100 10,500

3　投資有価証券の取得による支出

 △4,682 △4,853 △171

4　投資有価証券の売却による収入

 － 97,960 97,960

5　有形固定資産の取得による支出

 △617,425 △1,462,779 △845,354

6　保険積立金の積立による支出

 △0 △0

7　有形固定資産の売却による収入

 632,440 13,837 △618,603

8　その他の支出

 △2,026 △3,063 △1,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

 8,306 △1,339,299 △1,347,606

III　財務活動によるキャッシュ・フロー

1　短期借入金の純増減額
(△は減少)

 △98,440 △779,311 △680,871

2　長期借入金の返済による支出

 △1,027,885 △766,805 261,080

3　自己株式の取得による支出

 △55 △577,203 △577,148

4　配当金の支払額

 △375,936 △478,009 △102,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

 △1,502,316 △2,601,328 △1,099,012

IV　現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)

 1,078,685 △1,913,162 △2,991,847

V　現金及び現金同等物の期首残高

 4,019,673 5,098,358 1,078,685

VI　現金及び現金同等物の期末残高

 5,098,358 3,185,195 △1,913,162