株主・投資家の皆さまへ連結キャッシュ・フロー
計算書
連結キャッシュ・フロー計算書
科目 | 前連結 会計年度自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
当連結 会計年度自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
増減 | ||
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金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) | |||
I 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|||||
1 税金等調整前当期純利益 |
1,503,367 | 1,592,860 | 89,492 | ||
2 減価償却費 |
1,029,953 | 983,203 | △46,749 | ||
3 減損損失 |
- | - | - | ||
4 役員退職慰労引当金の増減額 |
△338,679 | - | 338,679 | ||
5 賞与引当金の増減額(△は減少) |
23,355 | 12,885 | △10,470 | ||
6 貸倒引当金の増減額(△は減少) |
99 | 97 | △2 | ||
7 退職給付に係る負債の増減額 |
8,443 | 14,850 | 6,407 | ||
8 受取利息及び配当金 |
△12,177 | △17,252 | △5,075 | ||
9 支払利息 |
56,914 | 54,459 | △2,454 | ||
10 有形固定資産除売却損益 |
△4,424 | △1,833 | 2,591 | ||
11 営業債権の増減額(△は増加) |
△55,647 | △90,005 | △34,357 | ||
12 たな卸資産の増減額(△は増加) |
175,701 | △82 | △175,783 | ||
13 営業債務の増減額(△は減少) |
△102,436 | 62,400 | 164,837 | ||
14 未払消費税等の増減額 |
96,712 | △39,296 | △136,008 | ||
15 預り保証金の増減額(△は減少) |
△13,943 | 14,679 | 28,622 | ||
16 その他 |
6,089 | 80,790 | 74,700 | ||
小計 |
2,373,330 | 2,667,757 | 294,427 | ||
17 利息及び配当金の受取額 |
12,177 | 17,252 | 5,075 | ||
18 利息の支払額 |
△56,843 | △54,080 | 2,762 | ||
19 法人税等の支払額 |
△524,362 | △493,206 | 31,156 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,804,301 | 2,137,723 | 333,421 | ||
II 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|||||
1 定期預金の預入による支出 |
△1,245,600 | △1,245,600 | - | ||
2 定期預金の払戻による収入 |
1,245,600 | 1,245,600 | - | ||
3 投資有価証券の取得による支出 |
△3,324 | △5,299 | △1,974 | ||
4 有形固定資産の取得による支出 |
△1,813,446 | △2,310,152 | △496,706 | ||
5 保険積立金の積立による支出 |
△0 | △0 | |||
6 その他の収入 |
23,897 | 7,331 | △16,566 | ||
7 その他の支出 |
△295 | △853 | △558 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△1,793,169 | △2,308,974 | △515,805 | ||
III 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|||||
1 短期借入金の純増減額 |
△482,610 | 47,400 | 530,010 | ||
2 長期借入れによる収入 |
2,400,000 | 1,450,000 | △950,000 | ||
3 長期借入金の返済による支出 |
△783,499 | △791,760 | △8,261 | ||
4 自己株式の取得による支出 |
- | △123 | △123 | ||
5 配当金の支払額 |
△174,279 | △361,006 | △186,727 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
959,612 | 344,510 | △615,101 | ||
IV 現金及び現金同等物の増減額 |
970,744 | 173,259 | △797,484 | ||
V 現金及び現金同等物の期首残高 |
2,875,669 | 3,846,414 | 970,744 | ||
VI 現金及び現金同等物の期末残高 |
3,846,414 | 4,019,673 | 173,259 |