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連結キャッシュフロー計算書

科目

前連結会計年度
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
当連結会計年度
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日

増減

金額
(千円)
金額
(千円)
金額
(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 税金等調整前当期純利益 1,434,755 1,408,476 △26,279
2 減価償却費 744,949 804,169 59,220
3 減損損失 23,126 55,263 32,137
4 役員退職慰労引当金の増減額
(△は減少)
△7,636 28,387 36,024
5 賞与引当金の増減額(△は減少) 25,296 25,419 123
6 貸倒引当金の増減額(△は減少) 1,173 1,104 △68
7 退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
12,369 10,893 △1,476
8 受取利息及び受取配当金 △9,824 △9,232 592
9 支払利息 50,840 46,328 △4,511
10 有形固定資産除売却損益
(△は益)
15,247 △1,631 △16,878
11 営業債権の増減額(△は増加) △252,188 190,572 442,760
12 たな卸資産の増減額(△は増加) 2,377 820 △1,557
13 営業債務の増減額(△は減少) 370,765 △183,263 △554,028
14 未払消費税等の増減額
(△は減少)
52,734 △72,834 △125,569
15 預り保証金の増減額(△は減少) △13,524 △42,730 △29,206
16 その他 93,055 107,994 14,939
小計 2,543,517 2,369,738 △173,779
17 利息及び配当金の受取額 9,825 9,251 △573
18 利息の支払額 △49,913 △46,147 3,765
19 法人税等の支払額 △473,496 △462,865 10,630
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,029,932 1,869,975 △159,956
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 定期預金の預入による支出 △1,271,800 △1,273,200 △1,400
2 定期預金の払戻による収入 1,296,600 1,284,000 △12,600
3 投資有価証券の取得による支出 △2,322 △2,429 △107
4 有形固定資産の取得による支出 △518,738 △1,635,156 △1,116,417
5 保険積立金の積立による支出
6 その他の収入 7,479 20,445 12,966
7 その他の支出 △98,796 △1,596 97,199
投資活動によるキャッシュ・フロー △587,578 △1,607,937 △1,020,358
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 短期借入金の純増減額
(△は減少)
△56,940 △64,376 △7,436
2 長期借入れによる収入 1,382,000 1,382,000
3 長期借入金の返済による支出 △824,714 △795,483 29,231
4 自己株式の取得による支出 △516 516
5 配当金の支払額 △149,395 △199,176 △49,780
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,031,566 322,965 1,354,531
IV 現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
410,788 585,003 174,215
V 現金及び現金同等物の期首残高 2,194,032 2,604,820 410,788
VI 現金及び現金同等物の期末残高 2,604,820 3,189,823 585,003