連結キャッシュフロー計算書

科目	前連結会計年度自 2018年4月1日至 2019年3月31日	当連結会計年度自 2019年4月1日至 2020年3月31日	増減
科目	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
I　営業活動によるキャッシュ・フロー
1　税金等調整前当期純利益	1,408,476	1,364,912	△43,563
2　減価償却費	804,169	858,200	54,031
3　減損損失	55,263	49,921	△5,342
4　役員退職慰労引当金の増減額　　(△は減少)	28,387	10,487	△17,900
5　賞与引当金の増減額(△は減少)	25,419	19,590	△5,829
6　貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,104	△99	△1,204
7　退職給付に係る負債の増減額　　(△は減少)	10,893	11,528	635
8　受取利息及び受取配当金	△9,232	△9,591	△359
9　支払利息	46,328	45,182	△1,146
10　有形固定資産除売却損益　　(△は益)	△1,631	△12,836	△11,205
11　営業債権の増減額(△は増加)	190,572	9,343	△181,228
12　たな卸資産の増減額(△は増加)	820	△999	△1,820
13　営業債務の増減額(△は減少)	△183,263	△17,609	165,653
14　未払消費税等の増減額　　(△は減少)	△72,834	124,856	197,690
15　預り保証金の増減額(△は減少)	△26,770	△10,619	16,150
16　その他	94,534	△102,402	△196,937
小計	2,372,238	2,339,863	△32,374
17　利息及び配当金の受取額	9,251	9,597	346
18　利息の支払額	△46,147	△45,685	462
19　法人税等の支払額	△462,865	△508,673	△45,808
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,872,475	1,795,101	△77,374
II　投資活動によるキャッシュ・フロー
1　定期預金の預入による支出	△1,273,200	△1,260,000	13,200
2　定期預金の払戻による収入	1,284,000	1,260,000	△24,000
3　投資有価証券の取得による支出	△2,429	△2,786	△357
4　有形固定資産の取得による支出	△1,635,156	△1,275,352	359,803
5　保険積立金の積立による支出			–
6　その他の収入	20,445	14,969	△5,475
7　その他の支出	△4,096	△100,511	△96,414
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,610,437	△1,363,681	246,755
III　財務活動によるキャッシュ・フロー
1　短期借入金の純増減額　　(△は減少)	△64,376	571,856	636,232
2　長期借入れによる収入	1,382,000	238,000	△1,144,000
3　長期借入金の返済による支出	△795,483	△784,098	11,385
4　自己株式の取得による支出	–	–	–
5　配当金の支払額	△199,176	△174,279	24,897
財務活動によるキャッシュ・フロー	322,965	△148,521	△471,486
IV　現金及び現金同等物の増減額　　(△は減少)	585,003	282,898	△302,104
V　現金及び現金同等物の期首残高	2,604,820	3,189,823	585,003
VI　現金及び現金同等物の期末残高	3,189,823	3,472,722	282,898