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連結キャッシュフロー計算書

科目

前連結会計年度
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
当連結会計年度
自 2020年4月1日
至 2021年3月31日

増減

金額
(千円)
金額
(千円)
金額
(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー    
1 税金等調整前当期純利益 1,364,912 1,132,877 △232,035
2 減価償却費 858,200 959,081 100,880
3 減損損失 49,921 176,485 126,564
4 役員退職慰労引当金の増減額
  (△は減少)
10,487 22,317 11,829
5 賞与引当金の増減額(△は減少) 19,590 8,825 △10,765
6 貸倒引当金の増減額(△は減少) △99 △822 △723
7 退職給付に係る負債の増減額
  (△は減少)
11,528 16,496 4,968
8 受取利息及び受取配当金 △9,591 △10,734 △1,142
9 支払利息 45,182 47,111 1,929
10 シンジケートローン手数料 26,600 26,600
11 有形固定資産除売却損益
  (△は益)
△12,836 △4,466 △8,369
12 営業債権の増減額(△は増加) 9,343 16,223 6,879
13 たな卸資産の増減額(△は増加) △999 △174,927 △173,928
14 営業債務の増減額(△は減少) △17,609 △105,488 △87,879
15 未払消費税等の増減額
  (△は減少)
124,856 △147,232 △272,088
16 預り保証金の増減額(△は減少) △10,619 △23,225 △12,605
17 その他 △102,402 325,660 428,062
小計 2,339,863 2,264,781 △75,082
18 利息及び配当金の受取額 9,597 10,746 1,149
19 利息の支払額 △45,685 △47,354 △1,668
20 法人税等の支払額 △508,673 △441,427 67,246
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,795,101 1,786,745 △8,356
II 投資活動によるキャッシュ・フロー    
1 定期預金の預入による支出 △1,260,000 △1,245,600 14,400
2 定期預金の払戻による収入 1,260,000 1,263,400 3,400
3 投資有価証券の取得による支出 △2,786 △1,931 855
4 有形固定資産の取得による支出 △1,275,352 △3,805,037 △2,529,685
5 保険積立金の積立による支出 △0 △0
6 その他の収入 14,969 7,270 △7,698
7 その他の支出 △100,511 △11,747 88,763
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,363,681 △3,793,646 △2,429,964
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 短期借入金の純増減額
  (△は減少)
571,856 △351,870 △923,726
2 長期借入れによる収入 238,000 2,732,000 2,494,000
3 長期借入金の返済による支出 △784,098 △719,609 64,489
4 シンジケートローン手数料の支払額 △26,600 △26,600
5 配当金の支払額 △174,279 △224,073 △49,794
財務活動によるキャッシュ・フロー △148,521 1,409,848 1,558,369
IV 現金及び現金同等物の増減額
  (△は減少)
282,898 △597,052 △ 879,951
V 現金及び現金同等物の期首残高 3,189,823 3,472,722 282,898
VI 現金及び現金同等物の期末残高 3,472,722 2,875,669 △597,052