IR情報

連結キャッシュフロー計算書

科目

前連結会計年度
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
当連結会計年度
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日

増減

金額
(千円)
金額
(千円)
金額
(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー    
1 税金等調整前当期純利益 1,408,476 1,364,912 △43,563
2 減価償却費 804,169 858,200 54,031
3 減損損失 55,263 49,921 △5,342
4 役員退職慰労引当金の増減額
  (△は減少)
28,387 10,487 △17,900
5 賞与引当金の増減額(△は減少) 25,419 19,590 △5,829
6 貸倒引当金の増減額(△は減少) 1,104 △99 △1,204
7 退職給付に係る負債の増減額
  (△は減少)
10,893 11,528 635
8 受取利息及び受取配当金 △9,232 △9,591 △359
9 支払利息 46,328 45,182 △1,146
10 有形固定資産除売却損益
  (△は益)
△1,631 △12,836 △11,205
11 営業債権の増減額(△は増加) 190,572 9,343 △181,228
12 たな卸資産の増減額(△は増加) 820 △999 △1,820
13 営業債務の増減額(△は減少) △183,263 △17,609 165,653
14 未払消費税等の増減額
  (△は減少)
△72,834 124,856 197,690
15 預り保証金の増減額(△は減少) △26,770 △10,619 16,150
16 その他 94,534 △102,402 △196,937
小計 2,372,238 2,339,863 △32,374
17 利息及び配当金の受取額 9,251 9,597 346
18 利息の支払額 △46,147 △45,685 462
19 法人税等の支払額 △462,865 △508,673 △45,808
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,872,475 1,795,101 △77,374
II 投資活動によるキャッシュ・フロー    
1 定期預金の預入による支出 △1,273,200 △1,260,000 13,200
2 定期預金の払戻による収入 1,284,000 1,260,000 △24,000
3 投資有価証券の取得による支出 △2,429 △2,786 △357
4 有形固定資産の取得による支出 △1,635,156 △1,275,352 359,803
5 保険積立金の積立による支出    
6 その他の収入 20,445 14,969 △5,475
7 その他の支出 △4,096 △100,511 △96,414
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,610,437 △1,363,681 246,755
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 短期借入金の純増減額
  (△は減少)
△64,376 571,856 636,232
2 長期借入れによる収入 1,382,000 238,000 △1,144,000
3 長期借入金の返済による支出 △795,483 △784,098 11,385
4 自己株式の取得による支出
5 配当金の支払額 △199,176 △174,279 24,897
財務活動によるキャッシュ・フロー 322,965 △148,521 △471,486
IV 現金及び現金同等物の増減額
  (△は減少)
585,003 282,898 △302,104
V 現金及び現金同等物の期首残高 2,604,820 3,189,823 585,003
VI 現金及び現金同等物の期末残高 3,189,823 3,472,722 282,898