連結キャッシュフロー計算書

科目	前連結会計年度自 2019年4月1日至 2020年3月31日	当連結会計年度自 2020年4月1日至 2021年3月31日	増減
科目	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
I　営業活動によるキャッシュ・フロー
1　税金等調整前当期純利益	1,364,912	1,132,877	△232,035
2　減価償却費	858,200	959,081	100,880
3　減損損失	49,921	176,485	126,564
4　役員退職慰労引当金の増減額　　(△は減少)	10,487	22,317	11,829
5　賞与引当金の増減額(△は減少)	19,590	8,825	△10,765
6　貸倒引当金の増減額(△は減少)	△99	△822	△723
7　退職給付に係る負債の増減額　　(△は減少)	11,528	16,496	4,968
8　受取利息及び受取配当金	△9,591	△10,734	△1,142
9　支払利息	45,182	47,111	1,929
10　シンジケートローン手数料	–	26,600	26,600
11　有形固定資産除売却損益　　(△は益)	△12,836	△4,466	△8,369
12　営業債権の増減額(△は増加)	9,343	16,223	6,879
13　たな卸資産の増減額(△は増加)	△999	△174,927	△173,928
14　営業債務の増減額(△は減少)	△17,609	△105,488	△87,879
15　未払消費税等の増減額　　(△は減少)	124,856	△147,232	△272,088
16　預り保証金の増減額(△は減少)	△10,619	△23,225	△12,605
17　その他	△102,402	325,660	428,062
小計	2,339,863	2,264,781	△75,082
18　利息及び配当金の受取額	9,597	10,746	1,149
19　利息の支払額	△45,685	△47,354	△1,668
20　法人税等の支払額	△508,673	△441,427	67,246
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,795,101	1,786,745	△8,356
II　投資活動によるキャッシュ・フロー
1　定期預金の預入による支出	△1,260,000	△1,245,600	14,400
2　定期預金の払戻による収入	1,260,000	1,263,400	3,400
3　投資有価証券の取得による支出	△2,786	△1,931	855
4　有形固定資産の取得による支出	△1,275,352	△3,805,037	△2,529,685
5　保険積立金の積立による支出	△0	△0	–
6　その他の収入	14,969	7,270	△7,698
7　その他の支出	△100,511	△11,747	88,763
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,363,681	△3,793,646	△2,429,964
III　財務活動によるキャッシュ・フロー
1　短期借入金の純増減額　　(△は減少)	571,856	△351,870	△923,726
2　長期借入れによる収入	238,000	2,732,000	2,494,000
3　長期借入金の返済による支出	△784,098	△719,609	64,489
4　シンジケートローン手数料の支払額	–	△26,600	△26,600
5　配当金の支払額	△174,279	△224,073	△49,794
財務活動によるキャッシュ・フロー	△148,521	1,409,848	1,558,369
IV　現金及び現金同等物の増減額　　(△は減少)	282,898	△597,052	△ 879,951
V　現金及び現金同等物の期首残高	3,189,823	3,472,722	282,898
VI　現金及び現金同等物の期末残高	3,472,722	2,875,669	△597,052