IR情報

連結キャッシュフロー計算書

科目

前連結会計年度
自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日
当連結会計年度
自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

増減

金額
(千円)
金額
(千円)
金額
(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー    
1 税金等調整前当期純利益 1,350,938 1,434,755 83,817
2 減価償却費 723,603 744,949 21,345
3 減損損失 39,442 23,126 △16,315
4 役員退職慰労引当金の増減額
  (△は減少)
22,662 △7,636 △30,299
5 賞与引当金の増減額(△は減少) 2,548 25,296 22,748
6 貸倒引当金の増減額(△は減少) 1,344 1,173 △171
7 退職給付に係る負債の増減額
  (△は減少)
7,582 12,369 △4,786
8 受取利息及び受取配当金 △11,253 △9,824 1,429
9 支払利息 55,621 50,840 △4,781
10 有形固定資産除売却損益
  (△は益)
△7,326 15,247 22,574
11 営業債権の増減額(△は増加) △147,570 △252,188 △104,617
12 たな卸資産の増減額(△は増加) △39,493 △13,524 26,167
13 営業債務の増減額(△は減少) △12,140 370,765 382,905
14 未払消費税等の増減額
  (△は減少)
△443 52,734 53,178
15 預り保証金の増減額(△は減少) △39,691 △13,524 26,167
16 その他 25,720 93,055 67,335
小計 2,050,531 2,543,517 492,986
17 利息及び配当金の受取額 11,315 9,825 △1,490
18 利息の支払額 △55,262 △49,913 5,349
19 法人税等の支払額 △428,164 △473,496 △45,332
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,578,419 2,029,932 451,513
II 投資活動によるキャッシュ・フロー    
1 定期預金の預入による支出 △1,338,000 △1,338,000 △14,400
2 定期預金の払戻による収入 1,348,800 1,296,600 △52,200
3 投資有価証券の取得による支出 △2,192 △2,322 △129
4 有形固定資産の取得による支出 △767,611 △518,738 248,873
5 保険積立金の積立による支出 △1 △0 1
6 その他の収入 8,156 7,479 △677
7 その他の支出 △55,063 △98,796 △43,732
投資活動によるキャッシュ・フロー △805,912 △587,578 218,333
III 財務活動によるキャッシュ・フロー    
1 短期借入金の純増減額
  (△は減少)
△98,790 △56,940 41,850
2 長期借入れによる収入 620,000 △620,000
3 長期借入金の返済による支出 △829,190 △824,714 4,476
4 自己株式の取得による支出 △244 △516 272
5 配当金の支払額 △79,681 △149,395 △69,713
財務活動によるキャッシュ・フロー △387,907 △1,031,56 △643,658
IV 現金及び現金同等物の増減額
  (△は減少)
384,600 410,788 26,188
V 現金及び現金同等物の期首残高 1,809,431 2,194,03 384,600
VI 現金及び現金同等物の期末残高 2,194,032 2,604,820 410,788