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連結キャッシュフロー計算書

科目 前連結会計年度

自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日

 当連結会計年度

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

 増減
金額
(千円)		 金額
(千円)		 金額
(千円)
I　営業活動によるキャッシュ・フロー      
1　税金等調整前当期純利益 721,291 918,058 196,767
2　減価償却費 833,805 750,827 △82,978
3　減損損失 248,569 ― △248,569
4　退職給付引当金の増減額
　　(△は減少)		 14,378 △6,070 △20,449
5　役員退職慰労引当金の増減額
　　(△は減少)		 15,575 23,350 7,774
6　賞与引当金の増減額(△は減少) △31,944 △2,017 29,927
7　役員賞与引当金の増減額
　　(△は減少)		 △2,650 △2,850 △200
8　貸倒引当金の増減額(△は減少) △25,506 △3,810 21,695
9　受取利息及び配当金 △10,501 △10,214 286
10　支払利息 184,195 158,335 △25,859
11　有形固定資産除売却損 9,182 △3,715 △12,897
12　損害賠償損失 ― 13,261 13,261
13　営業債権の増減額 45,660 62,389 16,729
14　たな卸資産の増減額(△は増加) 4,729 △4,204 8,934
15　営業債務の増減額(△は減少) △34,169 △38,230 △4,060
16　未払消費税等の増減額
　　(△は減少)		 △79,168 18,266 97,434
17　預り保証金の増減額(△は減少) △119,403 △26,695 92,708
18　その他 67,861 △42,626 △110,488
小計 1,841,905 1,804,053 △37,852
19　利息及び配当金の受取額 10,452 10,521 69
20　利息の支払額 △181,605 △156,518 25,087
21　損害賠償金の支払額 ― △13,261 △13,261
22　法人税等の支払額 △557,880 △302,410 255,470
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,112,871 1,342,385 229,513
II　投資活動によるキャッシュ・フロー      
1　定期預金の預入による支出 △1,606,300 △1,420,300 186,000
2　定期預金の払戻による収入 1,611,900 1,513,100 △98,800
3　投資有価証券の取得による支出 △2,422 △2,563 △140
4　有形固定資産の取得による支出 △329,059 △302,732 26,326
5　保険積立金の積立による支出 △360 △360 0
6　保険積立金の払戻による収入 3,500 ― △3,500
7　その他の収入 13,450 12,178 △1,271
8　その他の支出 ― △4,597 △4,597
投資活動によるキャッシュ・フロー △309,292 △205,275 104,016
III　財務活動によるキャッシュ・フロー      
1　短期借入金の純増減額
　　(△は減少)		 △64,660 30,078 94,738
2　長期借入れによる収入 ― 2,700 2,700
3　長期借入金の返済による支出 △962,838 △849,792 113,046
4　自己株式の取得による支出 △421 △2,312 △1,891
5　配当金の支払額 △49,903 △49,894 9
6　少数株主への配当金の支払額 △1 △1 ―
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,077,824 △869,222 208,601
IV　現金及び現金同等物の増減額
　　(△は減少)		 △274,245 267,886 542,132
V　現金及び現金同等物の期首残高 1,612,328 1,338,083 △274,245
VI　現金及び現金同等物の期末残高 1,338,083 1,605,970 267,886